“自主可控”和新能源，资金背后的交易逻辑

本篇评级为★★★，主要围绕以下内容展开：

1、 政策失落，相关赛道退守舔伤口；

2、“自主可控”和新能源，资金背后的交易逻辑

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1、政策失落，相关赛道退守舔伤口；

今天的市场表现比预期中要好得多，没有出现明显的回踩。开盘时稍微有一点下挫，但有惊无险，很快就扭转了颓势。当然，市场并不是完全对政策失落无动于衷，而是以一种较为内涵的方式表达了失望。

 

这种内涵表达表现在：今天所有行业板块中，与政策刺激和财政刺激挂钩的几个方向全部表现靠后，即吊车尾的行情。这些板块包括与地方债务化解相关的房地产、消费、金融企业和建材建筑等行业。

 

这些板块正是10月12日财政部宣布的一揽子财政刺激方案中的四个主要方向。今天，这些板块全部表现靠后。接下来，这几个板块可能仍然是难兄难弟。个人理解，建筑和建材行业可能会稍微好一点，因为在未来两个月内，政府解决三角债问题时，可能会给一些企业解决应付款问题，短暂改善它们紧张的现金流。但对于其他板块，压力仍然较大。

 

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