数智化平台赋能金川集团业财融合纵深发展

作为一家世界500强有色冶金企业,金川集团股份有限公司(以下简称为“金川集团”)主要生产镍、铜、钴、铂族贵金属及有色金属压延加工产品、化工产品、有色金属化学品和有色金属新材料等。经过六十多年的建设与发展,在全球30多个国家和地区开展资源开发合作,拥有世界第三大硫化镍铜矿床,在全球同行业中有着极大的影响力。

众所周知,冶金工业是我国战略性基础支柱产业,其基数、规模双大,产值、能耗双高,业务瓶颈较多,转型任务重,亟需 科技 赋能、数智化转型。与此同时,我国国产软件通过不断突破技术壁垒,解决“卡脖子”技术难题,已然能够肩负起冶金工业企业的转型重任。

用友作为我国自主创新软件的佼佼者,凭借自身过硬的产品技术实力与“持续创新,专业奋斗”的精神,成为了有色冶金行业在数智化转型中可信赖的合作伙伴。在携手金川集团走过的20年岁月中,用友聚焦企业业财融合,帮助其打造了企业财务管理的新模式,让金川集团成为了行业中财务共享及企业数智化转型的标杆。

数智化转型推动建设“一张网,一朵云”

从2004年的财务系统开始,到2023年网上商城的建设,金川集团与用友一直是彼此重要的合作伙伴。在合作的20年中,用友协助金川集团建立了统一采购供应平台,满足了企业多组织、多业态、多种采购方式的业务需求。同时,加快了采购、订单、库存及财务等业务的高效集成,实现了采购过程中的物资流、信息流和资金流高度贯穿,形成了透明、高效、低成本的网络集中采购体系。如今的金川集团,正在持续深化升级采、选、冶、深加工、服务、采购、 营销 以及财务等多个方面,并以“平台一体化、功能模块化、业务流程化、结算自动化、监管透明化”为基本原则,努力搭建集团与世界各个平台的联结网络,向着“一张网,一朵云”的目标发展。

“一张网”即从营销平台开始,以多元化的角度(包括期货平台、大型交易所等),围绕“产供销”挖掘采购供应平台的更多可能性,进一步拓展平台覆盖范围,形成互联互通、安全规范、资源共享、高效利用的网络体系。目前已有约500个采购平台与金川集团联网合作,为更高效的采购添砖加瓦。“一朵云”即推进数据资源整合与开放共享,加强信息系统集约化管理。

财务共享服务中心践行业财一体化

针对金川集团体量庞大,业务范围广且多样繁杂的特点,为实现良性的管理效果,金川集团与用友合作建立了“财务共享服务中心”,并以其为杠杆全面撬动金川集团管理工作转型升级。

金川集团数字中心的财务总监韩丽华表示,财务通过利用专业的核算方法,用财务语言生成一个大家都能看懂的报表。往往企业对财务的要求越高,更需要还原业务真实的数据,让业务回归本质。从业务数据到财务数据的口径必须是一致的,这样才能实现业财融合。

财务共享服务中心的成功建设标志着金川集团数字化主航道的建成,并将分散于各公司、重复性高、易于标准化的财务业务进行流程再造,通过财务决策程序、内控管理制度以及风险防控体系等基础性制度和流程,翻译转换为落地执行的信息化语言,结合对会计人员权限角色的合理分配,以“业务驱动财务”的新模式规范财务业务,记录财务管理和决策参与过程,真正将财务管理成果落地。截至目前,金川集团本部及下属二级单位已经实现了财务集中核算,建立了统一的财务核算体系,集团财务管控模型已基本形成。

业财融合典型场景一:网络报账

网上报账平台是财务共享中心的数据来源,主要实现费用报销、凭证生成、自动支付等功能,即:报账单据依靠影像技术或商旅平台按需实时上传、审批、推送;票证信息进入财务共享中心任务池,相关人员提取后,按照作业手册要求审核、复核后,财务共享中心系统自动向核算系统推送生成凭证;支付时,财务共享中心系统向CBS资金系统推送支付数据、账号等信息,联动生成预算,完成资金支付;CBS资金系统支付后实时传递支付信息至共享中心,完成记账。

业财融合典型场景二:报表分析

报表分析是财务共享中心的数据集成结果,主要实现常规报表以及个性化报表的时时汇总、合并、自动生成。即:在财务核算系统下,自动生成外部信息披露所要求的财务报表,并实现自动汇总、合并各层面的报表,以满足月度、季度、中期、年度会计报表的财务管理需求;在内部会计报表体系基础上,实现自动转换财政厅和国资委全年决算报表(单户和合并的)、会计决算报表(单户和合并的)及其附表以及其他指标的报送内容和格式;时时抓取数据,自动生成管理报表体系,完成不同层次结构之间的比较分析和向上向下的钻取分析,支持各层次分布报告以及基于不同分析视图的统计报告等功能;包含行业模型和大数据,能同步获取同行业财务数据或行业内平均指标等功能。

业财融合典型场景三:采购-往来-支付流程

财务共享平台前端应与公司现有金属物料系统及采购平台对接,后端与账务系统、资金管理系统对接,完成采购-往来-支付的全流程业财一体化。

建立从下达原料采购计划(或提交采购需求计划)→汇总平衡→形成采购方案→合同评审→签订采购合同→供应商发货→确认到货验收入库→供应商开具发票→收到发票→确认往来款项→账务处理→到期付款→供应商收到货款的全流程线上运行模式。

我国电子发票已开始试点推广,财务共享平台可通过与税务部门的电子发票平台对接,自动获取经过税务部门认证和加密的电子发票,并与供应商及采购信息相匹配,形成完整的采购原始凭证。

对纸质发票可通过OCR识别技术,将纸质发票扫描后转化为数据化发票信息,数据化发票信息可包括开票金额、税额、税率、开票明细、纳税识别号、供应商信息及购买方信息等重要字段,并保存入财务共享平台,与供应商及采购信息相匹配。对扫描有误或不能扫描的发票,应提供手工录入功能。

财务共享服务中心的建立为金川集团打通了业务数据与财务数据,实现了数据流闭环,将人力资源、资产管理、物资供应以及资金管理等内部运行的信息数据,集中到财务共享服务中心进行统一处理。从金川集团管理模式和未来战略发展看,设立财务共享服务中心后金川集团打破了效率低、决策支撑弱、执行标准多等多个管理桎梏,降低了运营成本,加强了实时管控,真正实现了业财一体化。

在与金川集团同心共筑,齐头奋进的二十载岁月中,用友见证了金川集团的创新发展,看到了它如何一步一步成为有色金属行业数智化转型的领先实践;金川集团也陪伴着用友奋力拼搏,逐步从手工记账到财务共享服务中心的蝶变。

二十年,既是一个里程碑,也是一条新的起跑线。未来,金川集团将从规模、领域和深度等方面着手,寻求与用友新的契合点,强强联合,共抓机遇,合作共赢,续写下一个更加辉煌的二十年,共同推动冶金行业数智化创新,迈向高质量发展!