用友BIP全球司库新产品即将发布！突破资金管理难题

变革是组织对经营环境变化的应对方式，而资金管理组织的传统身份已经难以适应企业经营发展的要求。近来，国资委相继发布了《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》、《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》，催动企业向世界一流管理体系转型，这需要从司库体系建设来规划资金运营、 金融 资源管理、 投资 管理、风险管理、决策支持等垂直管理和专业管理职能，来实现企业的高质量发展。

数字技术的发展为企业夯实司库管理提供了有力工具。以战略为导向，通过数智化加持与赋能，顶层规划设计全球司库体系，可推动全球司库管理理念的转变和管理的升维。

用友基于34年服务企业财务管理，以及全球企业司库建设经验发现，中国大型集团企业，现代企业资金管理的重心正逐步从单一现金管理转变为以价值创造为目标的资金运营和金融资源统筹。用友BIP智能财务以“实时会计 智能财务 数据驱动”为核心，助力大型企业构建世界一流财务管理体系，实现 商业 创新与高质量发展！

为帮助更多大型集团企业突破资金管理难题，4月28日，用友将发布用友BIP全球司库新产品。用友BIP全球司库基于“流程驱动+数据驱动”的全新设计理念，结合“实时风控、高效运营、金融创值”的核心价值，深化业财融合和产融协同，支撑企业转向金融资源运作的价值创造过程！

1、实时风控：通过系统固化和规范资金管理的内控流程，人工核查转向智能控制，线下检查转向流程嵌入，阶段检查转向动态监控，人工汇总统计转向动态敞口分析，经验判断转向风险计量，全面防范资金的舞弊风险、合规性风险、流动性风险和金融市场风险。

2、高效运营：通过RPA、OCR等智能技术的综合运用，最大限度对银行账户业务的在线处理，100%银行账户全联接，全面查询，实时分析，有效集中资金资源，有序进行资源调配，融合业务经营数据分析，充分发挥集团整体资金优势，提高资金使用效率。在业务到资金结算的流程中，利用自动合并、智能配票、银行电子回单智能匹配、自动备款、批量支付、智能找零（找票）、支付退票、支付过程全链路跟踪等智能化场景的应用。

3、金融创值：运用数据分析技术，实现债务融资、授信担保等金融资源的动态分析，统一调配整合集团境内境外成员单位的资金沉淀，提升金融资源配置能力、降低资金成本。嵌入风险管理模型，以投资计划管控为准绳，进行投资组合和投资策略管理，建立安全稳健的投资管理流程，对盈余资金进行有效的投资管理和进行资产配置。

司库建设作为大型企业财务数智化转型的核心抓手，如何协助集团投融资业务统筹，动态管控投融资风险？如何建设资金池、票据池，提高资金运营效率？如何加强金融资源动态分析，高效配置全球资源？届时，用友将结合应用场景逐一解开谜题！